package com.friday.custody.service.trustService.htsc.dto;

import lombok.Data;

@Data
public class FundValueDto {
    // 基金代码
    private String c_fundcode;
    // 基金名称
    private String  c_fundname;
    //净值日期 ，固定格式yyyyMMdd
    private String  d_date;
    //单位净值,值为Number(7,4)
    private String  f_netvalue;
    //累计单位净值, 值为Number(7,4)
    private String  f_totalnetvalue;
    // 今日基金份额,Number(16,2)
    private String  f_todayshares;
    // 可分配收益Number(16,2)
    private String f_dividendyield;
    //今日资产净值，两位小数
    private String  f_todayassetnetvalue;
    //今日资产合计，两位小数
    private String  f_todaytotalasset;
    // 货币（目前没有外币的情况，默认都是人民币）(见字典表币种)
    private CodeValueMap f_currency;
    //累计派现金额 todo  返回值里面没有
    private String  f_accumulated;
    //备案代码 todo  返回值里面没有
    private String  f_convertcode;
    //基金分级标识：1-分级母基金或不分级基金；2-分级子基金
    private String  fund_level;
}
