package com.friday.custody.entity;

import com.baomidou.mybatisplus.annotation.IdType;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.TableId;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.TableName;

import java.math.BigDecimal;
import java.io.Serializable;
import java.util.Date;

import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Builder;
import lombok.Data;
import lombok.NoArgsConstructor;

/**
 * 
 * 
 * @author lyb
 * @email k0051582@gmail.com
 * @date 2022-01-05 14:07:22
 */
@Data
@Builder
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
@TableName("custody_fund_net_value_info")
public class FundNetValueInfoEntity implements Serializable {
	private static final long serialVersionUID = 1L;

	/**
	 * id
	 */
	@TableId(value="id",type = IdType.AUTO)
	private Integer id;
	/**
	 * 基金备案编码
	 */
	private String fundCode;
	/**
	 * 基金备案编码
	 */
	private String innerFundCode;
	/**
	 * 基金名称
	 */
	private String fundName;
	/**
	 * 数据字典：基金分级标识
	 */
	private String fundLevel;
	/**
	 * 净值日期：固定格式yyyyMMdd
	 */
	private String netValueDate;
	/**
	 * 单位净值：单位净值是取T-n的净值，T=交易的确认日期，n是工作日。四舍五入制
	 */
	private BigDecimal netValue;
	/**
	 * 累计单位净值：四舍五入制
	 */
	private BigDecimal totalNetValue;
	/**
	 * 可分配收益
	 */
	private BigDecimal dividendYield;
	/**
	 * 资产份额
	 */
	private BigDecimal shares;
	/**
	 * 资产净值
	 */
	private BigDecimal assetValue;
	/**
	 * 资产合计
	 */
	private BigDecimal totalAsset;
	/**
	 * 每万份基金收益
	 */
	private BigDecimal ettFundIncome;
	/**
	 * 七日年化收益率
	 */
	private BigDecimal sevenDayRate;
	/**
	 * 数据字典：币种
	 */
	private String currency;
	/**
	 * 累计派现金额
	 */
	private BigDecimal accumulated;
	/**
	 * 数据字典：复核状态
	 */
	private String checkStatus;
	/**
	 * 数据字典：托管人
	 */
	private String trustNo;
	/**
	 * 租户名
	 */
	private String admin;
	/**
	 * 唯一索引：用于插入
	 */
	private String uniqueKey;
	/**
	 * 版本
	 */
	private String version;
	/**
	 * 备注
	 */
	private String remark;
	/**
	 * 创建时间
	 */
	private Date createTime;
	/**
	 * 更新时间
	 */
	private Date updateTime;
	/**
	 * 是否删除(有效|0,无效|1)
	 */
	private Integer isDeleted;

}
