package com.friday.custody.vo;

import com.baomidou.mybatisplus.annotation.IdType;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.TableId;
import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Builder;
import lombok.Data;
import lombok.NoArgsConstructor;

import java.io.Serializable;
import java.math.BigDecimal;
import java.util.Date;

@Data
@Builder
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
public class FundNetValueInfoVo  implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    /**
     * id
     */
    private Integer id;
    /**
     * 基金备案编码
     */
    private String fundCode;
    /**
     * 基金内部代码
     */
    private String innerFundCode;
    /**
     * 基金名称
     */
    private String fundName;
    /**
     * 数据字典：基金分级标识
     */
    private String fundLevel;
    /**
     * 净值日期：固定格式yyyyMMdd
     */
    private String netValueDate;
    /**
     * 单位净值：单位净值是取T-n的净值，T=交易的确认日期，n是工作日。四舍五入制
     */
    private String netValue;
    /**
     * 累计单位净值：四舍五入制
     */
    private String totalNetValue;
    /**
     * 可分配收益
     */
    private String dividendYield;
    /**
     * 资产份额
     */
    private String shares;
    /**
     * 资产净值
     */
    private String assetValue;
    /**
     * 资产合计
     */
    private String totalAsset;
    /**
     * 每万份基金收益
     */
    private String ettFundIncome;
    /**
     * 七日年化收益率
     */
    private String sevenDayRate;
    /**
     * 数据字典：币种
     */
    private String currency;
    /**
     * 累计派现金额
     */
    private String accumulated;
    /**
     * 数据字典：复核状态
     */
    private String checkStatus;
    /**
     * 数据字典：托管人
     */
    private String trustNo;
}
